종목 고르는 상품 성과 부진 기술주에 묻어두는 ETF가 평균 수익률 2배 수준 높아
평균 수익률 2배 수준 높아 미국 증시의 인공지능 기술주에 투자하는 상장지수펀드가 높은 수익률을 올리고 있지만, 정작 AI 알고리즘으로 종목을 고르는 상품은 시장 평균을 밑돌며 체면을 구기고 있다.우선 AI 기술주에 투자하는 ETF는 올해 시장 평균을 훌쩍 뛰어넘는 성과를 올리고 있다. AI 기술주에 투자하는 블랙록의 ‘아이셰어스 AI 이노베이션&테크 액티브’는 연초 대비 30.
3% 상승했다. 마찬가지로 AI 관련주를 담은 ‘글로벌X AI&테크’도 연초 대비 35.1% 올랐다.반면 AI가 투자 결정을 내리거나, AI를 보조 도구로 활용해 인간이 투자 결정을 내리는 ETF는 대부분 S&P500 수익률을 밑돌았다. 미국의 컴퓨팅 기업 IBM의 추론형 AI ‘왓슨’을 활용하는 ‘앰플리파이 AI 파워드 에퀴티’는 연초 대비 15.2% 상승했다. AIEQ는 수식 리포트, 재무제표, 뉴스, 사회관계망서비스 등을 종합적으로 분석해 투자한다.뉴스 분석에 초점을 둔 ‘스톡스닙스 AI 파워드 센티먼트 US 올캡’은 이 기간 2.7% 상승에 그쳤다. 한국 기업 크래프트테크놀로지가 개발한 ‘크래프트 AI 인핸스드 US 라지캡 모멘텀’은 9.9% 상승했다. 다만 크래프트테크놀로지스의 다른 ETF인 ‘LG 크래프트 AI파워드 US 라지캡 코어’는 17% 수익률로 비교적 선전했다. AI 알고리즘으로 투자하는 ETF들은 제각각 가치 투자, 모멘텀 투자, 성장주 투자 등 다양한 전략을 펼친다. 그러나 대부분의 상품이 시장 대표지수를 넘어서는 것에 어려움을 겪고 있다. 특히 AIVL과 NEWZ는 포트폴리오 상위 종목에 주요 기술주를 포함하지 않아 시장 상승분을 대거 놓쳤다. AI 기술주에 투자하는 ETF와 AI 알고리즘으로 투자하는 ETF의 수익률 격차는 올해 4월 이후 크게 벌어졌다. ‘관세 충격’이 점차 사라지며 미국 증시가 ‘V자 반등’을 할 때 AI 알고리즘이 효과적인 대응에 실패한 것으로 풀이된다. 다만 AI 기술로 투자하는 상품 중에서도 투자자 심리에 기반한 펀드는 올해 압도적인 수익률을 내고 있다. AI가 추린 ‘SNS 인기주’에 투자하는 ‘반에크 소셜 센티먼트’는 연초 대비 51% 상승했다. 이 상품은 지난 24일 기준 ASTS, 네비우스그룹, 인텔 등 투자자 관심이 큰 기술주에 집중적으로 투자하고 있다. AI 기술로 투자하는 ETF는 대체로 비싼 수수료를 책정하고 있다. 총보수가 연 0.38%인 AIVL을 제외하면 AIEQ, NEWZ, AMOM 등은 총보수가 연 0.75%다. 이들 상품의 총보수는 인간 펀드매니저가 직접 운용하는 액티브 ETF와 비슷한 수준이지만, 실제 성과를 고려하면 ‘가성비’가 낮다고 지적된다.그럼에도 미국 자산운용업계에서 AI 기술을 적용한 ETF를 출시하려는 노력은 계속되고 있다. 지난 15일 상장한 ‘알파드로이드 디펜시브 섹터 로테이션’은 시장 위험이 상승하면 방어 섹터 비중을 끌어올리는 AI 알고리즘을 적용한다. 이어 이달 16일에 상장한 ‘픽텟 AI 인핸스드 인터내셔널 에퀴티’는 AI 알고리즘으로 주식을 선별해 글로벌 증시에 투자한다.
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