반도체株 롤러코스터에 질린 개미들…목표가 쭉쭉 오르는 ‘이 종목’ 찾는다

저평가 반도체주 팔지 말고 목표가 오른 종목 추가 매입 HD현대미포 3분기 영업익 흑자 전망 유한양행 렉라자 美FDA 승인 받아 코스메카코리아 버핏 화장품주 매수 호재

코스메카코리아 버핏 화장품주 매수 호재 “최근 삼성전자 주가가 많이 하락했지만 다른 보유 주식 유한양행과 코스메카코리아가 더 올라 포트폴리오 전체 수익률은 플러스입니다.” 김모씨는 “올 하반기 이후 제약·바이오와 화장품 대표주 비중을 늘려 자산을 불려가고 있다”며 반도체 주가 조정기를 분산 투자 기회로 삼고 있다.

23일 에프앤가이드와 함께 이날 기준 증권사의 실적 추정치와 목표주가가 존재하는 상장사 279곳을 분석했다. 7월1일과 비교해 목표주가가 상승한 곳은 130곳이다. 삼성전자 등 141곳은 이 기간 실적 전망과 함께 목표주가가 내려갔다. 나머지 8곳은 목표주가가 그대로 유지됐다. 이에 따라 3분기 예상 실적이 계속 상향 조정되고 목표주가도 올라가는 형국이다. 올 3분기 예상 매출은 1조780억원으로, 작년 3분기 보다 8.5% 증가할 것으로 예상된다. 저가 수주 ‘굴레’를 끊어낼 조짐은 영업이익 추이에서 가늠할 수 있는데, 올 3분기 257억원으로 예상돼 작년 적자를 벗어날 태세다.올 3분기 실적에서 가장 눈에 띄는 종목은 유한양행이다. 예상 영업이익이 작년 9억원에서 올해 347억원으로, 40배 가까이 급증하는 것으로 추정된다. 이같은 이익 증가율이 반영된 탓인지 최근 한달새 주가가 40% 가량 오르며 신고가 행진 중이다. 최근 3개월새 증권사들이 유한양행의 목표주가를 33.1% 높이면서 이 종목 주가도 증시 눈높이를 맞추고 있는 셈이다. 월스트리트는 삼성전자와 정반대로 유한양행에 대해선 긍정적 의견을 제시 중이다. 유한양행이 미국 바이오 업체들과 활발한 협업을 하고 있고 이들로 부터 이익도 거두고 있어서다.

유한양행의 향후 12개월 예상 실적 기준 주가수익비율은 59.45배다. 이는 작년말 PER에서 크게 내려온 수치로 주가 상승 보다는 실적 증가 속도가 더 빠르다는 반증으로 제시된다. 그러나 미래 실적을 좌우할 주요 신약 파이프라인이 3곳에 불과해 부족하다는 의견도 있다. 서근희 삼성증권 연구원은 “현재까지 공개된 파이프라인 이외에서 기술 이전과 같은 가시적 성과가 있어야 한다”고 전했다.화장품 업종 상장사 중에선 코스메카코리아의 목표주가 상승 속도가 가장 빠르다. 최근 3개월 31%나 상승했다. 주가는 실적과 수급으로 움직이는데 코스메카코리아는 이 두 가지가 모두 좋기 때문이다. 올 3분기 매출과 영업이익은 각각 1446억원, 193억원으로 추정된다. 이는 작년 3분기 대비 각각 24.2%, 41.2% 상승한 것이다. 특히 영업이익률이 13.4%로 높은 편이다.

코스메카코리아도 약점이 있다. 바로 중국 매출 비중이 13%에 달하고 중국 사업부가 작년까지 적자를 지속하고 있다는 것이다. 회사는 AI 기술을 도입한 스마트공장 체제 구축으로 중국 관련 비용을 줄여나갈 방침이다.

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