글로벌 이코노미 아웃룩관세 전쟁·폐쇄적 이민정책인플레 유발하고 노동력 감소美경제 위협하는 부메랑될것정부지출 몰리는 기후분야 등고품질 포트폴리오 꾸려야기관은 비상장 알짜기업 눈독
기관은 비상장 알짜기업 눈독 ◆ 세계지식포럼 ◆미국의 자국 우선주의 정책으로 향후 스태그플레이션 가능성까지 제기되면서 시장의 시선이 고품질 우량 자산에 집중되고 있다. 특히 투자금이 몰려드는 고성장 시장인 인공지능, 데이터센터, 에너지, 인프라스트럭처 분야에 주목해야 한다는 분석이다. 10일 세계지식포럼 '글로벌 이코노미 아웃룩 2026' 세션에서 토르스텐 슬뢰크 아폴로글로벌매니지먼트 파트너 겸 수석이코노미스트는 현재 미국 경제의 위험 요인으로 △관세 전쟁 △보수적인 이민 정책 △학자금 대출 상환 재개 세 가지를 꼽았다.
블룸버그에 따르면 현재 미국 경제의 침체 확률 컨센서스는 약 30%인데, 향후 경제 상황에 따라 더 악화될 가능성이 있다.슬뢰크 파트너는"관세는 당연히 세계 경제에 걸림돌"이라며"미국으로 수입되는 가격이 비싸지기 때문에 기업 입장에선 매출이 감소하게 된다"고 밝혔다. 보수적인 이민 정책은 숙련된 노동자의 강제 추방으로 인해 노동 공급 부족 사태를 유발할 수 있다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 매일 약 3000명의 불법 이민자를 추방하겠다고 공언하고 있다. 해당 정책이 지속되면 매년 수백만 명 규모의 노동자가 건설, 농업, 호텔, 레스토랑 등 일선 현장에서 쫓겨날 것으로 보인다. 팬데믹 기간 중단됐던 학자금 대출 상환이 재개되는 점도 미국인의 소비를 줄이는 악영향으로 이어질 수 있다. 거시경제·투자 전문가들은 스태그플레이션 가능성에 대비해 고품질 자산에 집중한 투자 포트폴리오를 짜야 한다고 조언했다. 대표적으로 빅테크 등 주요 기업들이 투자를 늘리는 AI, 데이터센터 등 고성장 시장이 있다.또 각국이 정책적으로 관심을 기울이는 에너지, 기후 분야도 거론된다. 정부 지출이 필수적인 인프라 시장에도 투자 기회가 있다는 것이다.해서웨이 투자전략가는"투자자들은 끊임없이 '나의 자산 상황은 유동적인가'를 물어봐야 한다"며"수익률도 중요하지만 전략적 자산 배분을 통해 안정적인 포트폴리오를 구축하고 유지해야 한다"고 밝혔다.슬뢰크 파트너는"미국 상장기업이 8000곳에서 4000곳으로 줄었다"며"시장에 상장하지 않은 좋은 기업들이 많다. 여기에 기회가 있다"고 밝혔다.시중 금리가 여전히 높은 상황에서 사모대출은 채권 대비 안정적인 고정 수익을 안겨줄 수 있다.
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