인공지능(AI) 고점 논란 속에서 워렌 버핏 버크셔해서웨이 회장이 구글 주식을 대규모로 매입하며 빅테크 투자에 나섰다. 엔비디아의 실적 발표를 앞두고 연말 증시 향방에 대한 관심이 높아지는 가운데, 헤지펀드들의 투자 전략 변화와 AI 관련주에 대한 시장의 불안감이 커지고 있다.
인공지능(AI) 고점 논란으로 글로벌 증시 불안감이 커지는 가운데, '오마하의 현인' 워렌 버핏 버크셔해서웨이 회장이 은퇴를 앞두고 마지막 베팅을 빅테크 기업, 특히 알파벳 (구글)에 둔 것으로 나타났다. 16일 미국 증권거래위원회(SEC)의 13F 보고서에 따르면 버핏 회장은 3분기에 구글 주식 1784만6142주를 신규 매입했다. 이는 약 43억 달러(6조 3천억원) 규모로, 구글은 버크셔해서웨이 포트폴리오에서 10위(1.6%)로 올라섰다. 2019년 아마존 매입 이후 처음으로 빅테크 주식을 대거 사들인 것이다. 버핏 회장은 구글 매입을 위해 기존 애플 보유량의 5분의 1을 매각하며 포트폴리오 재편에 나섰다. '10년을 투자하지 않을 주식은 10분도 보유하지 말라'는 그의 투자 철학을 고려할 때, AI 거품 논란 속에서도 실적 개선이 뚜렷한 기술주에 대한 매력도가 높다는 판단으로 풀이된다.
구글 주가는 버핏의 매수 소식 이후 시간 외 거래에서 4% 상승했으며, 버핏 회장은 2017년 구글 주식을 사지 않은 것을 후회하며 '이미 10배 오른 주식은 사기 어렵다'고 언급한 바 있다. 당시 발언 이후 구글은 약 8년간 481% 추가 상승했다.\한편, 헤지펀드 운용 시절 연평균 30%의 수익률을 기록했던 스탠리 드러켄밀러 듀케인패밀리오피스 회장은 빅테크 주식에 대한 선별적인 투자를 진행했다. 아마존과 메타를 매수하고, 마이크로소프트는 전량 매도했다. 3분기에는 기술주 대신 헬스케어주에 집중 투자하며 AI 거품론을 의식하는 모습을 보이기도 했다. AI 관련주에 대한 투자 판단이 엇갈리는 가운데, 월가의 주요 헤지펀드들은 엔비디아, 아마존, 알파벳 등 이른바 '매그니피센트 7'으로 불리는 빅테크 기업들의 노출도를 줄였다. 브리지워터어소시에이츠는 엔비디아 지분을 3분의 2가량, 알파벳 지분을 절반 이상 삭감했으며, 타이거 글로벌과 론파인캐피털은 메타 지분을 대폭 축소했다. 이러한 움직임은 AI 투자를 늘리는 빅테크 기업들의 채무불이행(디폴트) 위험을 우려하는 시장 심리를 반영한다. 기술 기업들의 부채 증가에 따라 개별 기업 디폴트 시 보상을 제공하는 신용디폴트스왑(CDS) 거래가 급증하고 있다. 오라클의 CDS 거래량은 6주 만에 21배나 증가했으며, 메타 관련 CDS 거래도 활발하게 이루어지고 있다. 투자자들은 위험 회피를 위해 헤지 수단을 찾는 모습이다.\오는 19일(현지시간) 발표될 엔비디아의 3분기 실적 발표가 연말까지 기술주 투자 심리를 좌우할 중요한 변수로 작용할 전망이다. 엔비디아의 성장률 둔화 폭이 핵심 관전 포인트다. 최근 6개 분기 동안 매출이 증가했지만, 성장률은 점차 둔화되는 추세다. 뉴욕생명자산운용 최고재무책임자(CIO)는 엔비디아 성장률이 20%대로 낮아질 경우 현재의 높은 주가수익비율(PER)을 유지하기 어려울 것이라고 전망했다. 엔비디아가 제시한 3분기 매출 전망치는 540억 달러로, 가이던스에 부합할 경우 전년 동기 대비 약 54%의 성장을 기록할 것으로 예상된다. 한편, '빅쇼트' 마이클 버리 사이언자산운용 대표가 AI 거품론을 제기하며 엔비디아 풋옵션을 매수한 것에 대해 젠슨 황 엔비디아 CEO가 어떤 반응을 보일지, 그리고 버리 대표의 행보에 따른 엔비디아와 팰런티어 주가 변동에도 관심이 쏠린다. 버리 대표의 행보로 인해 엔비디아와 팰런티어 주가가 하락하자 팰런티어 CEO 알렉스 카프는 엔비디아와 팰런티어가 엄청난 돈을 벌고 있다고 비판하기도 했다. 사이언자산운용은 최근 펀드 청산을 발표했다
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