머니랩이 주요 미국 기업들의 실적을 분석하는 콘퍼런스콜을 진행했다. 이번 콘퍼런스콜에서는 엔비디아의 실적과 주식 가격에 대한 이야기를 다루었다. 글로벌 펀드 매니저들은 엔비디아의 주가와 실적이 일치하며, 4분기 인공지능 칩 신제품 '블랙웰'의 중요성을 강조했다.
미국 대선이 끝나고 ‘ 트럼프 트레이드 ’ 수혜주는 축포를 쏘고 있다. 하지만 여전히 인공지능 고점론과 반도체 경기 우려가 사라지지 않고 있다. 내년에도 미국의 독주와 빅태크 랠리는 계속될까.
머니랩이 1~2분기에 이어 3분기 미국 주요 기업들의 실적 콘퍼런스콜을 분석한다. 국내 대표 자산운용사에서 글로벌펀드를 운용하는 고태훈 에셋플러스 자산운용 본부장, 김강일 KB자산운용 이사 그리고 최민규 한국투자신탁운용 담당과 함께한다. 1회는 테슬라, 2회는 애플·알파벳·메타에 이어 마지막으로 엔비디아를 다룬다. 서학개미들의 대표 종목 실적을 뜯어보면서 4분기 전망도 자세히 알아본다.흠잡을 데 없이 완벽하다. 액자에 넣어 루브르 박물관에 전시해야 한다. 월가의 기술주 분석가인 댄 아이브스는 지난 20일 발표된 엔비디아 실적에 찬사를 보냈다. 하지만 흠잡을 데 없다는 실적에도 북구하고 발표 당일 엔비디아 주가는 하락했다. 2년 동안 쉼 없이 올라온 만큼, 기대치가 워낙 높아졌고, 약간의 흠만 보여도 엔비디아 주가는 요동치는 모습이다.하지만 주가가 ‘올랐다’는 것과 ‘비싸다’는 건 구분해야 한다. 글로벌 반도체 전문 펀드매니저인 최민규 한국투자신탁운용 담당의 지적이다. 그러면서 그는 한 장의 차트를 보여줬다. 최근 10년간 엔비디아의 밸류에이션 그래프였다. 주가가 5배 이상 올랐지만, 매출과 이익 역시 그만큼 따라 올라 밸류에이션은 36배 정도로 과거 대비 높은 수준이 아니란 얘기다. 최민규 담당은 “지난 2분기 때도 100달러까지 떨어지며 ‘거품론’이 일었지만, 결국 다시 140달러 대로 올라왔다”며 “차익실현 매물은 늘 있겠지만 주가는 계속 우상향하고 있다”고 말했다.
실제로 최 담당은 지난 2분기 엔비디아 실적 발표 직후 주가가 내려갈 때도 엔비디아 ‘톱픽’을 외쳤었다. 이제 엔비디아의 주가 향방은 4분기에 선보일 인공지능 칩 신제품 ‘블랙웰’에 달렸다. 머니랩 서학콘콜이 최민규 담당과 함께 콘퍼런스콜에서 언급된 ‘블랙웰’에 대한 힌트를 살펴본다. 이 밖에 트럼프 정부의 관세 정책 등 글로벌 반도체 기업의 위기와 기회를 면밀히 살폈다. 최민규 담당은 ‘한국투자글로벌AI&반도체TOP10’을 운용하고 있으며, 이 펀드는 연초부터 3분기 전체 해외주식형 공모펀드 중 설정액 증가 1위을 기록했고, 연초 이후 수익률도 43.06%로 나스닥 등 미국 대표 지수보다 월등히 앞서고 있다.
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